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证券之星消息,3月6日,银河沪深300价值指数A最新单位净值为1.846元,累计净值为2.071元,较前一交易日上涨0.38%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.43%,近3个月下跌0.7%,近6个月上涨15.02%,近1年上涨14.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银河沪深300价值指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.5%,无债券类资产,现金占净值比6.86%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为罗博,罗博于2009年12月
证券之星消息,3月6日,富国中证消费50ETF最新单位净值为1.1426元,累计净值为1.1426元,较前一交易日上涨1.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.34%,近3个月下跌1.8%,近6个月上涨15.07%,近1年上涨1.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国中证消费50ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.84%,无债券类资产,现金占净值比0.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王乐乐,王乐乐于2019年10
证券之星消息,3月6日,永赢昭利债券A最新单位净值为1.0832元,累计净值为1.0832元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.51%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.06%,近1年上涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢昭利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.41%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为杨凡颖,杨凡颖于2023年1月10日起任职本基金基金经理,任职
证券之星消息,3月6日,富国创业板ETF最新单位净值为1.5385元,累计净值为1.5385元,较前一交易日上涨2.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.33%,近3个月下跌1.42%,近6个月上涨45.31%,近1年上涨23.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国创业板ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.84%,无债券类资产,现金占净值比0.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曹璐迪,曹璐迪于2020年8月6日起
证券之星消息,3月6日,汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单位净值为1.0367元,累计净值为1.1123元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.75%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比161.68%,现金占净值比1.76%。 该基金的基金经理为丁巍、宋鹏,丁巍、宋鹏于2
证券之星消息,3月6日,中邮核心成长混合最新单位净值为0.5155元,累计净值为0.5155元,较前一交易日下跌1.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.06%,近3个月下跌3.27%,近6个月上涨0.12%,近1年下跌7.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮核心成长混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.41%,债券占净值比0.77%,现金占净值比9.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈梁,陈梁于2021年11月2
证券之星消息,3月6日,易方达价值成长混合最新单位净值为1.3398元,累计净值为2.1088元,较前一交易日上涨0.81%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.79%,近3个月上涨3.62%,近6个月上涨26.72%,近1年上涨5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达价值成长混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.9%,债券占净值比0.09%,现金占净值比6.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为林海,林海于2021年5月
证券之星消息,3月6日,南方沪深300ETF联接A最新单位净值为1.3894元,累计净值为1.9074元,较前一交易日上涨1.31%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.77%,近3个月下跌0.17%,近6个月上涨21.64%,近1年上涨13.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方沪深300ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比7.59%,债券占净值比3.17%,现金占净值比4.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为罗文杰,
证券之星消息,3月6日,华商稳健双利债券A最新单位净值为1.518元,累计净值为2.083元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨6.03%,近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商稳健双利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.77%,债券占净值比87.78%,现金占净值比4.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张永志,张永志于2010年
证券之星消息,3月6日,华安景气领航混合A最新单位净值为1.0461元,累计净值为1.0461元,较前一交易日上涨3.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.48%,近3个月上涨9.83%,近6个月上涨36.92%,近1年上涨23.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安景气领航混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.14%,无债券类资产,现金占净值比13.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为胡宜斌,胡宜斌于2023年4