持有超级品牌主题股票的方正富邦深证100ETF(159961)下跌0.61%正规线上配资，最新价报1.303元。截至上个交易日(9月11日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌1.61%，近一个月净值下跌2.73%。该基金自(20181102)成立以来净值增长率为30.8%，管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金经理为吴昊、于润泽。

持有超级品牌主题股票的汇添富深证300ETF(159912)下跌0.72%，最新价报1.106元。截至上个交易日(9月11日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌1.43%，近一个月净值下跌3.21%。该基金自(20110916)成立以来净值增长率为11.33%，管理人为汇添富基金管理股份有限公司，基金经理为晏阳。

本站消息，10月25日，华夏恒泰64个月定开债券最新单位净值为1.0243元，累计净值为1.1733元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.91%，现金占净值比1.16%。

该基金的基金经理为张海静，张海静于2019年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.53%。

以上内容为本站据公开信息整理正规线上配资，由智能算法生成，不构成投资建议。

• 基金
• 25日
• 10月
• 净值
• 正规线上配资